FINANCEPagar una factura de compra y deshacer un calce
Cómo marcar pagada una factura de compra, deshacerlo, y qué pasa al deshacer un calce en Conciliación.
Hay dos caminos para registrar el pago de una factura de compra, y los dos generan el mismo tipo de asiento y se pueden deshacer de la misma forma: el subledger (lo que le debes a cada proveedor) y el mayor (la cuenta banco) se mueven juntos, o no se mueve ninguno.
1. Marcar pagada una factura desde Cobranza
Anda a Cobranza (aging) → Por pagar (proveedores)
Ahí ves las facturas de compra pendientes, agrupadas por proveedor y por antigüedad.
Abre el proveedor y presiona Pagado
Al desplegar un proveedor ves cada factura con su botón Pagado. El sistema confirma antes de aplicar:
"¿Marcar Factura N° … de … como pagado? Se registra el asiento del pago con fecha de hoy. Si fue un error, puedes deshacerlo en «Marcados como pagados» indicando el motivo."
Se registra el asiento
Al confirmar, la factura desaparece de pendientes y aparece en Marcados como pagados (últimos 30 días). El asiento generado es simple: debe la cuenta de proveedores (baja la deuda) y haber banco (sale la plata), balanceado.
2. Deshacer un pago mal marcado
Si una factura quedó marcada como pagada por error, no se borra ni se edita el asiento a mano: se deshace desde la misma lista.
En 'Marcados como pagados', presiona Deshacer
Se abre un campo de motivo (mínimo 5 caracteres) — es obligatorio, y queda citado en el asiento de reversa y en la bitácora.
Confirma
La factura vuelve a pendiente y se crea un asiento de tipo Ajuste que reversa exactamente el asiento del pago, con la glosa "REVERSA asiento N · Pago factura compra … · Pago deshecho: <tu motivo>".
Nunca se elimina un asiento aprobado. Deshacer un pago o un calce siempre crea un asiento nuevo que anula al anterior, dejando ambos visibles en Asientos. Ver El ledger automático.
3. El otro camino: conciliar contra un movimiento del banco
Si el pago ya aparece en la cartola del banco, en vez de marcarlo pagado a mano en Cobranza puedes conciliarlo: el sistema propone el calce contra la factura pendiente (por monto, fecha, RUT y nombre en la glosa del banco) y tú confirmas.
Anda a Conciliación bancaria
Ahí ves los movimientos importados de la cartola, con la sugerencia de calce cuando corresponde.
Presiona 'Conciliar + asiento'
Se concilia el movimiento contra la factura y se genera el mismo tipo de asiento de pago (debe proveedores, haber banco). La factura pasa a pagada y el movimiento a conciliado, con el número de asiento a la vista.
4. Deshacer un calce en Conciliación
Presiona Deshacer sobre el movimiento conciliado
El sistema te avisa exactamente qué va a pasar antes de aplicarlo:
"¿Deshacer conciliación de este movimiento? Si se calzó con una factura, la factura vuelve a pendiente y su pago o cobro se reversa en el mayor. Un asiento manual o de gasto bancario (si se generó) deberá anularse a mano."
Confirma
Si el calce generó el asiento automático de pago, ese asiento se reversa solo y la factura vuelve a pendiente — igual que al deshacer desde Cobranza. La advertencia sobre "anularse a mano" aplica solo a un asiento manual o de gasto bancario que hayas creado tú aparte del calce.
Ninguno de estos pasos usa PIN de firma: pagar y conciliar son acciones operativas. El PIN de firma con trazabilidad (firma electrónica simple, no avanzada ni certificada) se usa para aprobaciones que exigen segregación de funciones — ver Resetear el PIN de firma de otra persona.
Resultado esperado: cada pago de una factura de compra queda como un asiento balanceado y trazable a su origen, y cualquier error se corrige con una reversa visible, nunca borrando ni editando lo ya aprobado.